最新の財務データ
- 現金及び現金同等物の残高：$420,807（2024年3月31日現在）
- Marketable securities held in Trust Account：$307,512,876（2024年3月31日現在）
- 営業キャッシュフローのマイナス額：$1,207,885（2024年第一四半期）
総現金及び現金同等物の計算
総現金及び現金同等物=現金及び現金同等物+市場で容易に取引可能な有価証券=$420,807+$307,512,876=$307,933,683
つまり、Oklo Inc.は現在の現金及び現金同等物および信託口座に保有する有価証券を持っている限り、約765.05ヶ月（約63年8ヶ月）間、現金が続くことになります。
この計算は2024年第1四半期の財務データに基づいています。
キャッシュバーン率の計算と市場性有価証券の役割
キャッシュバーン率とは？ キャッシュバーン率は、企業が現金をどれだけの速さで消費するかを示す指標です。これにより、企業が現在の現金と現金同等物を使い果たすまでの期間がわかります。
Oklo Inc.の財務データに基づく計算 最新の財務諸表によると、Oklo Inc.の現金及び現金同等物の残高は$420,807、信託口座に保有する市場性有価証券は$307,512,876でした。これを含めてキャッシュバーン率を計算すると、月間キャッシュバーン額は$402,628.33となり、現金が尽きるまでの期間は約765.05ヶ月（約63年8ヶ月）となります。
市場性有価証券とは？ 市場性有価証券は、企業が信託口座に預けている、すぐに現金化できる短期の金融資産です。これには米国財務省証券、商業手形、マネーマーケットファンドなどが含まれます。これらの資産は高い流動性と低リスクを持ち、企業の短期的な財務義務の履行や流動性の確保に役立ちます。
まとめ 市場性有価証券を含めたOklo Inc.のキャッシュバーン率の計算から、同社が長期間にわたり財務健全性を維持できることが示されました。これにより、投資家は企業の短期的な財務状況に対する安心感を得ることができます。